FIDC Itália

O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos na aquisição de dívidas vencidas de médias e grandes companhias. O processo de investimento leva em conta a execução da dívida e liquidação dela por meio de renegociação, execução de garantias, com foco em ativos imobiliários, e estruturação de operações para liquidação da empresa.

O fundo é destinado a receber aplicações de cotistas classificados como investidores qualificados, nos termos da instrução CVM 409, que buscam em suas aplicações rentabilidade compatível com investimentos de renda fixa, sujeitando-se aos limites de aplicação estabelecidos pela administradora e á política de investimento descrita neste regulamento.

O fundo é de tipo fechado.

 

 

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Ano

2013

Fundo

 

 

 

 

 

 

(2,14%)

(6,80%)

1,91%

(10,82%)

(15,00%)

139,97%

69,08%

 

CDI

 

 

 

 

 

 

0,09%

0,70%

0,70%

0,80%

0,71%

0,78%

3,84%

 

CDI+3,5%

 

 

 

 

 

 

0,14%

1,00%

0,99%

1,12%

0,99%

1,07%

5,43%

2014

Fundo

(14,48%)

27,90%

(10,26%)

7,43%

0,75%

14,03%

37,79%

1,36%

1,26%

(0,70%)

0,70%

1,64%

74,13%

 

CDI

0,84%

0,78%

0,76%

0,82%

0,86%

0,82%

0,94%

0,86%

0,90%

0,94%

0,84%

0,96%

10,82%

 

CDI+3,5%

1,14%

1,06%

1,02%

1,09%

1,15%

1,09%

1,26%

1,15%

1,20%

1,26%

1,11%

1,26%

14,70%

2015

Fundo

1,22%

1,32%

2,04%

3,15%

0,64%

1,04%

45,11%

1,13%

0,38%

1,00%

(0,52%)

13,40%

84,23%

 

CDI

0,93%

0,82%

1,04%

0,95%

0,98%

1,07%

1,18%

1,11%

1,11%

1,11%

1,06%

1,16%

13,26%

 

CDI+3,5%

1,22%

1,07%

1,34%

1,22%

1,26%

1,36%

1,50%

1,40%

1,40%

1,40%

1,33%

1,47%

17,19%

2016

Fundo

0,78%

0,70%

0,87%

0,72%

0,75%

0,76%

0,89%

0,93%

0,87%

(69,08%)

0,90%

1,71%

(65,89%)

 

CDI

1,05%

1,00%

1,16%

1,05%

1,11%

1,16%

1,11%

1,21%

1,11%

1,05%

1,04%

1,12%

13,99%

 

CDI+3,5%

1,33%

1,26%

1,46%

1,33%

1,40%

1,46%

1,40%

1,53%

1,40%

1,32%

1,31%

1,43%

17,96%

2017

Fundo

0,24%

1,07%

0,80%

0,87%

1,43%

26,02%

0,12%

0,12%

0,42%

(0,20%)

0,23%

45,03%

92,28%

 

CDI

1,08%

0,86%

1,05%

0,79%

0,93%

0,81%

0,80%

0,80%

0,64%

0,64%

0,57%

0,54%

9,93%

 

CDI+3,5%

1,39%

1,11%

1,37%

1,03%

1,23%

1,10%

1,09%

1,12%

0,91%

0,93%

0,84%

0,81%

13,72%

2018

Fundo

101,40%

0,18%

(0,34%)

(1,65%)

(5,18%)

(6,26%)

(19,31%)

(24,63%)

(22,38%)

(55,58%)

56,39%

(4,99%)

(45,23%)

 

CDI

0,58%

0,46%

0,53%

0,52%

0,52%

0,52%

0,54%

0,57%

0,47%

0,54%

0,49%

0,49%

6,41%

 

CDI+3,5%

0,89%

0,71%

0,82%

0,81%

0,81%

0,81%

0,84%

0,88%

0,73%

0,85%

0,77%

0,77%

10,13%

2019

Fundo

60,06%

206,55%

106,02%

556,55%

6,39%

7,29%

5,70%

3,07%

(2,17%)

4,14%

61,86%

1,78%

13752,25%

 

CDI

0,54%

0,49%

0,47%

0,52%

0,54%

0,47%

0,57%

0,50%

0,46%

0,48%

0,38%

0,37%

5,95%

 

CDI+3,5%

0,85%

0,77%

0,73%

0,81%

0,85%

0,73%

0,88%

0,80%

0,75%

0,80%

0,65%

0,66%

9,68%

2020

Fundo

(3,47%)

(1,91%)

13,01%

(3,91%)

10,31%

13,78%

(0,10%)

892,06%

0,64%

37,85%

(0,17%)

0,19%

1674,72%

 

CDI

0,38%

0,29%

0,34%

0,28%

0,24%

0,21%

0,19%

0,16%

0,16%

0,16%

0,15%

0,16%

2,75%

 

CDI+3,5%

0,68%

0,54%

0,64%

0,56%

0,51%

0,50%

0,51%

0,45%

0,44%

0,44%

0,42%

0,47%

6,34%

2021

Fundo

0,07%

(0,51%)

0,00%

(9,09%)

(0,70%)

(0,10%)

0,49%

(0,07%)

8,19%

0,05%

0,30%

0,50%

(1,62%)

 

CDI

0,15%

0,13%

0,20%

0,21%

0,27%

0,31%

0,36%

0,43%

0,44%

0,49%

0,59%

0,77%

4,44%

 

CDI+3,5%

0,42%

0,38%

0,52%

0,48%

0,56%

0,60%

0,66%

0,73%

0,73%

0,76%

0,86%

1,09%

8,07%

2022

Fundo

0,27%

(0,34%)

28,76%

(0,04%)

(0,61%)

0,42%

(0,35%)

0,42%

0,17%

0,72%

0,14%

(14,92%)

10,42%

 

CDI

0,73%

0,78%

0,97%

0,83%

1,03%

1,01%

1,03%

1,17%

1,07%

1,02%

1,02%

1,12%

12,46%

 

CDI+3,5%

1,02%

1,02%

1,23%

1,10%

1,34%

1,30%

1,32%

1,49%

1,36%

1,30%

1,30%

1,43%

16,31%

2023

Fundo

0,61%

(0,11%)

0,26%

0,14%

0,36%

(0,03%)

0,96%

0,33%

11,76%

200,33%

7,44%

2,26%

278,22%

 

CDI

1,12%

0,92%

1,17%

0,92%

1,12%

1,07%

1,07%

1,14%

0,97%

1,00%

0,92%

0,89%

13,04%

 

CDI+3,5%

1,43%

1,17%

1,49%

1,17%

1,43%

1,36%

1,36%

1,46%

1,25%

1,29%

1,19%

1,17%

16,95%

2024

Fundo

0,72%

0,71%

0,30%

0,80%

0,48%

0,66%

(1,05%)

3,27%

0,90%

(3,98%)

0,71%

0,45%

3,90%

 

CDI

0,97%

0,80%

0,83%

0,89%

0,83%

0,79%

0,91%

0,87%

0,84%

0,93%

0,79%

0,93%

10,88%

 

CDI+3,5%

1,27%

1,06%

1,11%

1,19%

1,12%

1,06%

1,22%

1,17%

1,12%

1,25%

1,05%

1,22%

14,77%

2025

Fundo

0,38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,38%

 

CDI

1,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,01%

 

CDI+3,5%

1,32%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,32%